CELG DISTRIBUIÇÃO FIDC

CELG DISTRIBUIÇÃO FIDC

Público Alvo

InvestidoresQualificados ("ICVM409/04")

Objetivo / Política de Investimento

É objetivo do Fundo proporcionar aos seus Quotistas a valorização de suas Quotas por meio da aplicação de recursos, preponderantemente, na aquisição de Direitos Creditórios, a serem originados e cedidos pela Cedente observados os termos e condições do Regulamento e do Contrato de Cessão. Em caráter complementar, o Fundo aplicará seus recursos em Outros Ativos.

Nome CELG DISTRIBUIÇÃO FIDC
CNPJ 21.161.619/0001-58
Classificação FIDC Infraestrutura
Início do Fundo 22/07/2015
Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA
Custódia OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
 
FUNDO Valor da Cota Diária* Rentabilidade * Patrimônio Liquido
Dia Mês Ano (2016) 12M*** 24M*** Desde o início ** Médio - 12M Data
FIDC CELGR$ 100.643,836655000,06%1,29%5,34%0,00%0,00%13,18%R$ 307.146.211,5506/09/2018
% CDI 122,37%
* Rentabilidade líquida de taxa de administração e taxa de performance
** Início do Fundo: 14/12/2012
*** Referente ao último dia do mês anterior

Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. A rentabilidade não é líquida de impostos. Existência de uma classe de cotas subordinadas não é garantia que a rentabilidade alvo das cotas seniores será atingida. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. É recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento de um fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos. O indicador utilizado é mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. O fundo utiliza estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.